Как инфляция, процентные ставки и фондовый рынок влияют на цену Биткойна

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области экономики и опытом наблюдения за рыночным поведением Биткойна, я считаю, что, хотя специфичные для криптовалюты факторы, такие как халвинг, принятие и психологические ценовые уровни, могут влиять на цену Биткойна, макроэкономические и глобальные события играют значительную роль. Уровень инфляции и процентные ставки центрального банка являются двумя критическими факторами, которые оказали огромное влияние на результаты BTC.

Как криптоинвестор, я не могу упускать из виду тот факт, что на цену Биткойна могут существенно влиять элементы, уникальные для рынка криптовалют. Однако важно признать, что внешние макроэкономические и глобальные события также играют существенную роль в формировании его стоимости.

Иногда цена Биткойна может внезапно подскочить или упасть без предупреждения.

Во многих случаях колебания цен на Биткойн (BTC) в значительной степени зависят от более крупных экономических тенденций и международных событий, выходящих за рамки его прямого влияния, а не обусловлены исключительно настроениями, специфичными для самого Биткойна.

В этом анализе мы углубимся в важные данные и достижения, которые могут существенно повлиять на стоимость цифрового актива.

Инфляция

Как исследователь, изучающий экономические тенденции, я заметил, что стоимость жизни в таких странах, как США и Великобритания, достигла уровня, не наблюдавшегося более четырех десятилетий. Таким образом, инфляция стала важнейшим индикатором экономического благосостояния в этих и других крупных экономиках.

Федеральная резервная система и Банк Англии традиционно стремились к уровню инфляции в 2%, исходя из индекса потребительских цен. Однако с началом пандемии коронавируса эта цель устарела.

Как исследователь, я столкнулся с некоторыми тревожными цифрами инфляции как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве. В июне 2022 года индекс потребительских цен (ИПЦ) в США неожиданно вырос до поразительных 9,1%. Между тем, по другую сторону Атлантики индекс потребительских цен в Великобритании достиг двузначного значения в 11,1% уже в октябре того же года. Руководители центральных банков обеих стран публично признали, с какой проблемой они сталкиваются, пытаясь обуздать эту устойчивую инфляционную тенденцию.

Как биткойн-инвестор, я часто слышу, как другие члены сообщества описывают инфляцию в бумажных валютах, таких как доллар США или британский фунт, как «невидимого вора». Эта метафора подчеркивает, как со временем эти валюты теряют ценность из-за увеличения предложения за счет печати центральных банков или государственных займов. Напротив, Биткойн уникален, поскольку имеет ограниченный запас в 21 миллион монет, которые когда-либо могут быть добыты. Храня эту цифровую валюту и совершая транзакции с ней, мы защищаем наше богатство от разрушительного воздействия инфляции.

Учитывая это, вполне возможно, что разочаровывающие отчеты об индексе потребительских цен (ИПЦ) могут быть восприняты как благоприятные для стоимости Биткойна, что потенциально повысит интерес к этой виртуальной валюте.

Но в большинстве случаев обратное оказывается правдой.

В мае 2024 года индекс потребительских цен (ИПЦ) удивил аналитиков, зафиксировав показатель ниже, чем ожидалось, в 3,4%.

В течение четырех часов после публикации данных Биткойн испытал значительный скачок с 62 650 долларов США до 65 000 долларов США, что представляет собой примечательное увеличение примерно на 3,8%. Одновременно Уолл-стрит достигла новых пиковых уровней.

И это плавно подводит нас к причине этого небольшого митинга.

Процентные ставки

На момент появления Биткойна в январе 2009 года, революционной цифровой валюты, появившейся в ответ на неправильное управление глобальным финансовым кризисом 2007-2008 годов, процентная ставка Федеральной резервной системы колебалась на рекордно низком уровне в 0,25%, беспрецедентном уровне в предыдущем году. четыре десятилетия.

Я инвестировал в эти активы примерно шесть лет, наблюдая, как они в этот период стагнируют. Однако по мере того, как начал проявляться оптимизм по поводу восстановления экономики после последней рецессии, их стоимость начала постепенно расти. Но затем неожиданное начало пандемии коронавируса привело к еще одному значительному спаду, и их стоимость снова снизилась до всего лишь 0,25%.

Критики утверждают, что это ознаменовало начало периода легкого доступа к средствам, в первую очередь благодаря снижению стоимости заимствований. Потребителей поощряли тратить больше, учитывая скудные процентные доходы по сберегательным счетам. Однако инфляция взлетела беспрецедентными темпами, вынудив центральные банки действовать быстро и резко поднять процентные ставки до нынешнего уровня в 5,5% — цифры, которая в последний раз наблюдалась в 2001 году.

К сожалению, высокие ставки по займам оказывают негативное влияние на Биткойн. Это связано с тем, что спрос на более рискованные инвестиции, такие как Биткойн, снижается, когда инвесторы могут получать значительную прибыль от более безопасных вариантов, таких как сберегательные счета или облигации.

В течение нескольких месяцев накапливались ожидания того, что Федеральная резервная система может в конечном итоге снизить процентные ставки, и это событие, по мнению некоторых аналитиков рынка, может послужить триггером для повышения цены Биткойна. В отчете, опубликованном в марте 2024 года, стратеги Deutsche Bank предположили такую возможность.

Поскольку доходность казначейских облигаций снижается, ожидается, что все больше инвесторов будут привлечены к инвестициям, предлагающим более высокую доходность. Эти альтернативные активы включают в себя нетрадиционные классы, такие как криптовалюты. Приток капитала в этот сектор потенциально может способствовать дальнейшему росту стоимости цифровой валюты.

Марион Лабур и Кэссиди Эйнсворт-Грейс

Фондовый рынок

Иногда движение цен Биткойна демонстрирует сильную связь с такими основными индексами, как S&P 500 и Nasdaq 100.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я могу предположить, что внедрение биржевых фондов (ETF), основанных на спотовой цене Биткойна (BTC), на рынках США значительно приближает нас к реальности, когда институциональные инвесторы могут получить доступ к движениям цен BTC. без необходимости физически владеть криптовалютой.

Как аналитик, я заметил, что геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке существенно повлияла на стоимость Биткойна за последние несколько месяцев.

В середине апреля произошло заметное снижение стоимости Биткойна. Это снижение произошло, когда выяснилось, что Иран нанес беспилотный и ракетный удар по Израилю. Криптовалюта упала с $70 000 до $62 000 почти мгновенно из-за реакции рынка на эту новость. Однако вскоре Биткойн восстановил свои позиции и пришел в норму.

Как криптоинвестор, я внимательно отслеживаю геополитические события, которые могут повлиять на рынок. Несколько дней назад произошло еще одно падение цен, когда Израиль отреагировал на напряженность в регионе. Инвесторы опасались, что этот конфликт может обостриться дальше и потенциально привести к еще большей нестабильности.

Как аналитик Биткойн, я не могу игнорировать тот факт, что, хотя определенные события, такие как сокращение вдвое, широкое распространение странами или преодоление психологически значимых ценовых уровней, могут положительно повлиять на Биткойн, ценность этой криптовалюты тесно взаимосвязана с более широкой экономике, основанной на долларе, она должна была бросить вызов.

Смотрите также

2024-05-16 12:24