Твит, тренд и торговля: как шумиха в Твиттере влияет на цены на криптовалюту
Как X (Twitter) влияет на цену биткойнов? Мы углубимся в научные исследования, лежащие в основе связи между активностью Twitter и движением рынка криптовалют, чтобы раскрыть факты.
Криптовалюты могут быстро меняться в цене, и эта характеристика на протяжении многих лет как привлекала, так и отпугивала инвесторов. Twitter и другие социальные сети играют важную роль в формировании того, что люди думают о криптовалютах, и влиянии на тенденции рынка криптовалют. Часто твиты влиятельных деятелей — лидеров отрасли, технологических провидцев или финансовых магнатов — могут либо поддержать, либо ослабить настроение криптоинвесторов. Волновой эффект этих твитов иногда можно наблюдать в режиме реального времени, при этом значительные изменения цен следуют сразу за заметным твитом.
Ученые исследовали это явление на протяжении многих лет, пытаясь найти подкрепленную данными информацию о корреляции между активностью Twitter и реакцией рынка криптовалют и объяснить, как работают эти механизмы. Давайте рассмотрим основные моменты, иллюстрирующие запутанный танец между дискуссиями в Твиттере и колебаниями рынка криптовалют.
Как твиты Илона Маска повлияли на криптовалюту
29 января 2021 года мир стал свидетелем ошеломляющего роста цен на Dogecoin (DOGE), криптовалюту, первоначально представленную как шутка, но с тех пор привлекшую значительное количество поклонников. В частности, этот всплеск был вызван твитами Илона Маска.
Чтобы понять серьезность этого события, давайте посмотрим на цифры: до появления твита Dogecoin торговался примерно по цене 0,02 доллара. Однако через несколько часов после твита цена взлетела почти до 0,08 доллара. Это представляет собой существенное увеличение более чем на 300%.
— Илон Маск (@elonmusk)
Несколько месяцев спустя, 13 мая 2021 года, криптосообщество ждало очередные американские горки, снова инициированные твитом Маска.
На этот раз в центре внимания был биткойн (BTC), флагманская криптовалюта. Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать биткойны в качестве способа оплаты за свои автомобили, сославшись на экологические проблемы. Это неожиданное объявление немедленно отразилось на цене Биткойна.
Tesla и Биткойн — Илон Маск (@elonmusk)
Чтобы оценить степень этого влияния, мы посмотрим на данные: 12 мая Биткойн торговался на уровне около 58 000 долларов. После заявления Маска от 13 мая он испытал снижение, достигнув минимума в 47 000 долларов. Это означает существенное снижение примерно на 19% за один день.
Влияние президента Сальвадора на Биткойн
7 сентября 2021 года ознаменовало историческую веху в мире криптовалют, поскольку Сальвадор готовился официально принять Биткойн в качестве законного платежного средства — шаг, который обещал существовать наряду с существующим в стране механизмом доллара США.
Президент Наиб Букеле, популярная фигура, известная своей прогрессивной позицией в отношении криптовалют, стал знаменосцем этого значительного изменения.
Накануне вступления закона в силу Букеле сообщил в Твиттере, что Сальвадор приобрел 400 биткойнов, причем раскрытие информации происходило поэтапно с первоначальным приобретением 200 биткойнов, которое позже было удвоено по мере приближения крайнего срока.
Сальвадор только что купил 200 новых монет. Сейчас у нас есть 400
— Наиб Букеле (@nayibbukele)
Агентство Reuters сообщило, что цена Биткойна испытала временный скачок, поднявшись примерно на 1,49% и достигнув значения, превышающего 52 680 долларов США в вечер объявления.
Хроника Марка Кубана
Марк Кьюбан зашел в Твиттер, чтобы похвалить Dogecoin в, казалось бы, обычный день в начале февраля. Несмотря на свой веселый характер, этот твит вызвал заметный рост рыночной стоимости Dogecoin.
Если бы мне пришлось выбирать между покупкой лотерейного билета и…..я бы купил . Но, пожалуйста, не просите меня выбирать между этим и чем-то еще
— Марк Кьюбан (@mcuban)
До этого твита цена Dogecoin составляла 0,032 доллара. Тем не менее, когда слова Кьюбана начали распространяться, стоимость резко выросла до 0,057 доллара, что указывает на значительный рост примерно на 78%.
Изучение настроений в Твиттере и тенденций рынка
Исследование, опубликованное в Saudi Journal of Economics and Finance, подтверждает, что твиты лидеров мнений о криптовалюте, особенно пользователей Твиттера из Северной Америки во время бычьих рынков, могут существенно влиять на цену и волатильность Биткойна.
В исследовании рассматривались различные регионы, такие как Лондонская фондовая биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа и Токийская фондовая биржа. Это предполагает, что твиты североамериканских пользователей Твиттера оказывают большее влияние на цены биткойнов, чем японских пользователей Твиттера, вероятно, потому, что данные о ценах на биткойны в основном поступают с американской биржи.
В другом исследовании исследователи предполагают, что можно предсказать не только направление, но и величину изменений цен на биткойны на основе настроений в Твиттере с точностью около 63%.
Для достижения этой цели в исследовании использовались настроения, извлеченные из постов в Твиттере, а также объем твитов. Он проводил эксперименты через различные промежутки времени, чтобы найти оптимальную продолжительность для надежных прогнозов изменения цен. Исследователи протестировали две модели нейронных сетей: одну, использующую рекуррентные сети, и другую, основанную на сверточных сетях.
Тем не менее, исследование также намекнуло, что игра с временными рамками анализируемых данных может дать еще более точные результаты, и этот аспект требует дальнейшего изучения.
Самая ненавистная и любимая криптовалюта
Анализ, проведенный центрами обработки данных TRG в апреле 2022 года, выявил некоторые открытия о том, как общественное мнение, особенно в Твиттере, влияет на взлеты и падения на рынке криптовалют.
Обсуждения криптовалют в Твиттере вызвали широкий спектр реакций: от лести до скептицизма. В то время как некоторые цифровые валюты, такие как Dogecoin, похоже, привлекли положительное внимание пользователей Twitter, другие, такие как Ethereum (ETH) и Bitcoin, часто оказываются среди критики и негативных упоминаний.
Dogecoin лидирует с целыми 94% положительных упоминаний, за ним следуют Litecoin (LTC) и Cardano (ADA). С другой стороны, больше всего критикуют Ethereum и Bitcoin: 29% и 27% негативных упоминаний соответственно.
Исследование показало, что волновой эффект твитов действительно может повлиять на динамику цен, особенно для криптовалют с меньшей капитализацией, таких как Dogecoin, на которые значительное влияние оказывает деятельность розничных инвесторов в Твиттере. Эта тенденция также распространяется на более широкий класс цифровых активов, включая невзаимозаменяемые токены (NFT) и мем-монеты.
Согласно исследованию, вот как реакция Твиттера и ключевые влиятельные лица связаны с путями криптовалюты.
Биткойн
Будучи новаторской децентрализованной криптовалютой, Биткойн всегда был в центре дискуссий и широко присутствовал в Твиттере. Однако эта популярная и «дружественная» криптовалюта не избежала негативного внимания, особенно со стороны долгосрочных инвесторов. Ее активность в Твиттере демонстрирует обратную тенденцию с ценами – высокий уровень негативных твитов при низких ценах и наоборот.
Догекоин
Путь Dogecoin является синонимом волатильности, а его статус «мема криптовалютной вселенной» еще больше подкрепляется поддержкой Илона Маска. Согласно исследованию, колебания цены Dogecoin были тесно отражены в его активности в Твиттере, подтверждая связь между ажиотажем в социальных сетях и динамикой рынка.
Эфириум
Путешествие Эфириума в 2021 году продемонстрировало американские горки взлетов и падений, причем настроения в Твиттере часто совпадали с колебаниями цен. Примечательна тенденция увеличения количества негативных твитов, совпадающих с повышением цен, что указывает на уровень сопротивления или скептицизма на этапах его роста.
“Твиты следуют за ценой, а не наоборот”
Исследование консалтинговой компании BDC, в котором изучалась связь между упоминаниями в твитах и изменениями цен на криптовалюту, утверждает, что упоминания не создают основу для изменения цен. Скорее, это реакция на танец рынка.
Графики показывают, что траектория упоминаний, казалось, повторяла ритмы движения цен. В моменты явных колебаний цен в Твиттере гудела активная болтовня влиятельных лиц. Ripple (XRP) и Litecoin, ставшие свидетелями ослабления внимания влиятельных лиц, стали классическими примерами.
Их временные графики показали синхронность между изменениями цен и упоминаниями влиятельных лиц, особенно в разные периоды, такие как сентябрь и октябрь 2018 года, май 2019 года для Ripple и конец декабря 2018 года для Litecoin.
История изменилась с появлением Binance Coin (BNB), которая оказалась в центре внимания влиятельных лиц. Напротив, Cardano, несмотря на постоянные упоминания о нем, представлял собой более тонкий танец между ценами и твитами, но основной ритм был безошибочным.
Учитывая такие наблюдения, было бы заманчиво провести прямую линию между твитами влиятельных лиц и движениями цен на криптовалюту.
Тем не менее, консалтинговая компания BDC решила копнуть глубже и создать корреляционную матрицу для проверки этой гипотезы. В этой матрице основное внимание было разделено: одна сторона исследовала связь между ценами монет и упоминаниями влиятельных лиц, а другая исследовала корреляции между ценами различных монет.
Связь между ценами и упоминанием влиятельных лиц находилась в диапазоне от 0 до 0,2. Исследование пришло к выводу:
«Несмотря на то, что графики изменения цен и количества упоминаний визуально схожи, между этими двумя параметрами нет прямой или сильной связи. Рост количества упоминаний — всего лишь следствие изменения цены, а не наоборот».
Путь вперед
Твиты влиятельных фигур, безусловно, могут встряхнуть рынок криптовалют, но эта история все еще разворачивается. Хотя болтовня в Твиттере может дать представление о рыночных тенденциях, она также может быть непредсказуемой, приводя к внезапным взлетам и падениям.
Заглядывая в будущее, мы можем стать свидетелями появления новых инструментов, призванных помочь нам разобраться в ажиотаже в социальных сетях и предложить более четкую картину того, куда движется рынок криптовалют.
Эти инструменты, известные как инструменты криптосоциального анализа, глубоко изучают настроения и взаимодействие, связанные с криптовалютами и темами, связанными с блокчейном, на таких платформах, как Twitter. Они используют обработку естественного языка и машинное обучение для анализа и классификации сообщений и комментариев, что позволяет им оценивать настроения и уровень вовлеченности.
Одним из примеров является анализ настроений, который оценивает твиты, чтобы определить, являются ли они в целом положительными, отрицательными или нейтральными по отношению к конкретной криптовалюте. Другой инструмент отслеживает показатели взаимодействия, такие как лайки и репосты постов в социальных сетях, связанных с криптопроектами.
Эти инструменты дают ряд преимуществ, в том числе возможность оценивать настроения сообщества, отслеживать участие в проектах, собирать информацию о рынке и обеспечивать раннее предупреждение о потенциальных проблемах. Однако у них также есть ограничения, такие как зависимость от данных социальных сетей, подверженность предвзятости, трудности с фильтрацией шума, а иногда и непомерно высокие затраты.
По мере развития криптоландшафта эти инструменты будут играть все более важную роль, помогая участникам рынка ориентироваться в часто бурных водах инвестиций в криптовалюту.
Смотрите также
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- Клиенты остались в замешательстве, поскольку HTX, как сообщается, изо всех сил пытается возобновить вывод средств.
- PERP ПРОГНОЗ. PERP криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- PYTH упал на 12% через несколько дней после раздачи рюкзака
- Лучший крипто-ETF по доходности в 2023 году
- Юристы Чанпэн Чжао предлагают задержать его на дому, заявляя, что он не рискует сбежать
- Square Enix выставит на аукцион NFT-игры Symbiogenic