Почему акционеры хотят, чтобы Amazon делала ставку на Биткойн, и почему это важно

Как человек, который провел более трех десятилетий, ориентируясь в постоянно меняющемся мире технологий и финансов, я все больше заинтригован стремительным ростом Биткойна и его потенциальным влиянием на практику корпоративного казначейства.

🌙 Готов к звездным прибылям? В CryptoMoon узнаешь, когда твои инвестиции готовы рвануть в космос – не упусти свой шанс!

Присоединиться в Telegram

Можем ли мы представить себе сценарий, когда Amazon решит инвестировать в биткойны для своих резервов? Учитывая впечатляющий рост Биткойна на 125% в этом году, некоторые инвесторы утверждают, что сейчас идеальное время для компании, чтобы углубиться в рынок криптовалют.

Оглавление

Amazon находится под давлением, чтобы добавить биткойны в резервы

Крупная глобальная корпорация Amazon сталкивается с растущими требованиями своих акционеров расширить состав своих финансовых активов за счет интеграции биткойнов (BTC) в свои инвестиции.

Акционеры Amazon оказывают давление на то, чтобы они подумали об инвестировании скромной части своих резервов в биткойны: целых 5% предполагают предложение Национального центра исследований государственной политики.

Как дальновидный исследователь, я обдумываю путь, по которому пошли компании-новаторы, такие как MicroStrategy, Tesla и Block, которые приняли Биткойн в качестве стратегического шага для защиты своих активов от инфляционного давления и увеличения долгосрочной стоимости акционеров.

Несмотря на склонность Биткойна к значительным колебаниям стоимости, его сторонники утверждают, что его волатильная природа не должна затмевать его возможную способность превосходить традиционные инвестиции, такие как облигации, подобно тому, как акции Amazon могут быть волатильными, но при этом затмевать более традиционные инвестиции.

К 9 декабря Биткойн продемонстрировал впечатляющую силу, поднявшись на поразительные 125% только в 2021 году, значительно превзойдя традиционные инвестиционные варианты, такие как золото и S&P 500.

Напротив, MicroStrategy, компания, которая вложила значительные средства в биткойны, наблюдала ошеломляющий рост цены своих акций почти на 450%. Это превосходит рост Amazon, составивший всего 51% за тот же период времени.

Критики предполагают, что, учитывая значительные общие активы Amazon, оцениваемые в $585 миллиардов, включая $88 миллиардов, хранящихся в ликвидных денежных средствах и низкодоходных инвестициях, таких как облигации, Amazon, возможно, захочет пересмотреть свой финансовый подход.

Microsoft сталкивается с собственной биткойн-дилеммой

Как и Amazon, Microsoft также пытается принять аналогичное решение в отношении Биткойна. Поскольку стоимость Биткойна стремительно растет и достигает впечатляющего максимума в 100 000 долларов, акционеры Microsoft выступают за то, чтобы компания подражала таким фирмам, как MicroStrategy, путем включения Биткойна в свои финансовые активы.

10 декабря мы будем голосовать по предложению под названием «Оценка инвестиций в биткойны», которое поддерживается организацией NCPPR.

Тем не менее, совет директоров Microsoft рекомендовал не принимать предложенный план. Соучредитель Билл Гейтс, который открыто выразил свои сомнения по поводу криптовалют, предупредил, что нынешний рынок криптовалют основан на том, что он называет «теорией мудрости толпы» — по сути, на спекулятивном пузыре.

Позиция совета директоров отражает позицию Гейтса, поскольку некоторые члены придерживаются мнения, что Microsoft уже разумно инвестирует свои средства, и, похоже, у них нет острой необходимости углубляться в области столь значительного риска или нестабильности.

Действительно, исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор лично выступал за то, чтобы совет директоров Microsoft проверил Биткойн. Он считает, что он играет важную роль в корпоративной цифровой трансформации и входит в число наиболее эффективных активов, которыми могут владеть компании.

Как исследователь, я с нетерпением жду предстоящего голосования в Microsoft. Если предложение будет одобрено, это, несомненно, станет важной вехой. Этот шаг предполагает, что авторитетные корпорации начинают признавать Биткойн как добросовестный и стоящий компонент в своем финансовом планировании, открывая путь к более широкому принятию в основном деловом мире.

Переход MicroStrategy на биткойн

В последнее время MicroStrategy, ранее известная преимущественно своим программным обеспечением и услугами бизнес-аналитики, претерпела значительные изменения в своей идентичности.

Исторически наша компания специализировалась на предоставлении инструментов бизнес-аналитики, адаптированных для предприятий, позволяющих им принимать решения на основе данных.

Однако в 2020 году MicroStrategy приняла смелое и нестандартное решение: она начала выделять значительные объемы своих средств в биткойны. С тех пор это действие изменило суть компании.

Основным фактором, стоящим за этим шагом, было беспокойство по поводу снижения стоимости денег в экономическом климате, характеризующемся низкими процентными ставками и высокой инфляцией. Под руководством генерального директора Майкла Сэйлора команда управления MicroStrategy считала, что Биткойн из-за его ограниченного предложения и дефляционного характера будет служить превосходной формой сохранения стоимости по сравнению с традиционными наличными деньгами.

Компания начала активно скупать биткойны, называя их «цифровым золотом» и важным элементом своего стратегического подхода к управлению корпоративными резервами.

Со временем покупки биткойнов со стороны MicroStrategy заметно ускорились. Первоначально на приобретение первых 100 000 биткойнов ушло около года; однако в последующие годы скорость, с которой они покупали, существенно возросла.

К 9 декабря MicroStrategy владеет впечатляющими 423 650 биткойнами, причем каждая монета куплена примерно за 60 324 доллара США. Общий объем инвестиций составляет 25,6 миллиарда долларов, что ставит компанию в число крупнейших корпоративных держателей биткойнов. Фактически, это превосходит денежные резервы Nvidia Corporation и биткойн-активы большинства нефинансовых компаний, включенных в индекс S&P 500.

За последние пять лет акции MicroStrategy (MSTR) взлетели до небес, увеличившись на невероятные 2500%. По состоянию на 9 декабря он торговался на уровне 377 долларов. Примечательно, что ранее в ноябре он достиг самого высокого уровня за год (543 доллара), но затем испытал небольшое падение.

Рост стоимости Биткойна положительно повлиял на общую стоимость MicroStrategy, но из-за нестабильного характера этой криптовалюты успех MicroStrategy теперь тесно связан с колебаниями на рынке криптовалют.

Биткойн может изменить практику корпоративного казначейства

Если такие компании, как Amazon и Microsoft, примут Биткойн как часть своих финансовых активов, этот шаг может изменить традиционные корпоративные стратегии управления денежными средствами на мировом уровне.

Обычно компании распределяют свои инвестиции между наличными, облигациями, акциями и другими безопасными активами в качестве стратегии балансировки рисков и обеспечения легкого доступа к средствам во время рыночных колебаний.

Рассмотрение Биткойна – созданного в цифровой форме актива, имеющего ограниченное количество – может показаться необычным, однако оно соответствует растущему спросу на активы, которые обеспечивают устойчивость к инфляции и обеспечивают высокую доходность.

Получение одобрения первоначального спотового Bitcoin ETF в январе стало значительным шагом вперед для институционального признания. Эта проверка сделала Биткойн санкционированным вариантом инвестирования, вызвав всплеск любопытства как среди юридических лиц, так и среди индивидуальных инвесторов.

В настоящее время, по состоянию на 9 декабря, спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) совместно управляют активами на сумму более 115 миллиардов долларов, что делает их одними из самых быстрорастущих ETF за всю историю финансового сектора.

Особо примечательно, что интерес остается высоким: с 29 ноября спотовые ETF Bitcoin не претерпели ничего, кроме чистого увеличения инвестиций, накопив более 3 миллиардов долларов за короткий период.

Включив Биткойн в свои инвестиционные портфели, такие корпорации, как Amazon и Microsoft, могут значительно улучшить свою финансовую тактику различными способами. Относительно скромные инвестиции – например, 5% от их общих резервов – могут принести существенную прибыль, особенно с учетом исторической тенденции Биткойна превосходить эффективность традиционных активов, таких как золото и облигации, в долгосрочной перспективе.

Кроме того, инвестирование в Биткойн поместит эти компании в быстро расширяющуюся сеть институционального признания, явление, подчеркнутое быстрым расширением ETF и выходом на рынок Биткойнов таких выдающихся деятелей, как BlackRock.

Такой шаг может иметь значительные далеко идущие последствия. Если ведущие мировые корпорации примут эту стратегию, это может сделать Биткойн более распространенным вариантом инвестирования для казначейств в различных секторах, что побудит малый бизнес сделать то же самое. Этот эффект домино может привести к увеличению стоимости Биткойна по мере роста спроса из-за его широкого распространения.

Растущая роль криптовалют и дальнейший путь

За последние несколько лет ландшафт криптовалют претерпел значительные изменения, причем большая часть этой эволюции связана с увеличением участия влиятельных лиц, корпораций и руководящих органов.

Важный случай произошел, когда избранный президент Дональд Трамп назначил Дэвида Сакса своим советником по искусственному интеллекту и криптовалюте (часто называемого «царем искусственного интеллекта и криптовалюты»). Этот шаг подчеркивает растущее признание того, что искусственный интеллект и технология блокчейна имеют решающее значение для инноваций, что указывает на более серьезный подход к этим технологиям со стороны администрации США.

Подобно тому, как такие технологии, как Интернет и облачные вычисления, превратились из специализированных областей в неотъемлемую часть повседневной жизни, аналогичным образом развивается и широкое использование криптовалют. Первоначально в 90-х годах бизнес встретил скептицизм в отношении Интернета, но сегодня он незаменим для ведения торговли. Во многом таким же образом криптовалюта сейчас переживает переход и становится фундаментальным аспектом бизнеса и транзакций.

С ростом числа предприятий, от технологических компаний до банков, ищущих способы инвестирования в криптовалюты, становится очевидным, что мы вступаем в новую эру. В течение следующих нескольких лет эти тенденции, вероятно, станут мейнстримом, что потенциально сделает криптовалюту таким же обычным явлением в корпоративных портфелях и финансовых планах, как и другие традиционные классы активов.

Смотрите также

2024-12-14 12:14