Октябрьское волшебство Биткойна: возвращается ли «Uptober»?

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Должен признать, рынок криптовалют так же непредсказуем, как игра в шахматы, в которую играет ИИ. Как человек, внимательно наблюдающий за цифровой экономикой на протяжении более двух десятилетий, я могу сказать вам, что бычьи прогнозы и потенциальные риски идут рука об руку.

Возможно ли, что сильные тенденции Биткойна «Uptober» предыдущих лет могут повториться снова в октябре этого года, учитывая его лучшие результаты в сентябре? Или вместо этого мы можем ожидать неожиданного изменения ценовой структуры Биткойна?

Оглавление

Октябрь возвращает надежды

С приближением октября в биткойн-сообществе чувствуется ощутимое чувство ожидания. Традиционно этот месяц стал моментом затмения Биткойна, поэтому снова используется термин «Uptober».

До Доптобера осталось всего 4 дня.
Вы готовы?
— Ларк Дэвис (@TheCryptoLark), 26 сентября 2024 г.

Однако вернемся немного назад и обсудим сентябрь. Исторически сложилось так, что этот месяц не был благоприятным для Биткойна: его цена обычно снижается. Любопытно, что с 2017 по 2022 год каждый сентябрь стоимость Биткойна снижалась. В течение некоторого времени это был один из самых неудачных месяцев для Биткойна.

2024 год пошёл не так, как ожидалось – вместо того, чтобы пошатнуться, Биткойн неожиданно взлетел! Фактически, впервые за несколько лет сентябрь завершился впечатляющим ростом на 9,3% — это лучший месячный результат с момента первого появления Биткойна, согласно данным Coinglass.

Оглядываясь назад, в сентябре прошлого года, биткойн продемонстрировал рост всего на 3,91%. В конце сентября этого года его стоимость взлетела примерно до 64 600 долларов, увеличившись примерно на 2% за последние семь дней.

Во многом этот прогресс обусловлен последними действиями Федеральной резервной системы США. В частности, 18 сентября они снизили процентные ставки на полпроцента, обеспечив существенный толчок рынку.

Забегая вперед, стоит отметить, что исторически октябрь был особенно прибыльным для Биткойна: средняя доходность составила 22,9%. Учитывая текущую силу Биткойна при переходе с сентября, можно задаться вопросом, что ждет эту криптовалюту в октябре.

Факторы, влияющие на октябрьский прогноз Биткойна

Ближе к октябрю кажется, что различные важные аспекты встают на свои места, что может указывать на многообещающий восходящий тренд Биткойна в этом месяце. Здесь рассмотрим каждый фактор в отдельности.

Эффект после халвинга

В апреле 2024 года биткойн претерпел четвертое сокращение вдвое, что привело к уменьшению вознаграждения за майнинг вдвое. Это означает, что вместо получения 6,25 биткойнов за каждый добытый блок майнеры теперь получают примерно 3,125 биткойнов за блок.

Исторически сложилось так, что сокращение предложения часто вызывало тенденцию к росту цен на биткойн, хотя эффект может быть заметен не сразу. Цифровая валюта обычно придерживается цикла после халвинга, колеблясь между пиками и минимумами, прежде чем набрать значительный импульс.

Интересно отметить, что исследования показывают, что ценовой тренд Биткойна обычно начинает набирать скорость примерно через 170 дней после сокращения вдвое, достигая своего пика около 480-дневной отметки.

Обычно цикл Биткойна разворачивается следующим образом: цикл начинается примерно через 170 дней после события сокращения вдвое. Затем он достигает своего пика примерно через 480 дней после сокращения вдвое. На данный момент прошло примерно 155 дней после последнего сокращения биткойнов вдвое.
— Квинтен | 048.eth (@QuintenFrancois) 22 сентября 2024 г.

Когда мы вступаем в октябрь, прошло примерно 170 дней с момента последнего сокращения биткойнов вдвое, что заставляет некоторых предсказывать, что эта веха может спровоцировать значительный рост цены биткойнов.

Особенно интересно то, что последние три месяца года, особенно во время событий, связанных с сокращением вдвое, имеют тенденцию быть бычьими по своей природе. Например, в четвертом квартале 2012 года биткоин пережил значительный рост на 97,7%, а в четвертых кварталах 2016 и 2020 годов наблюдался рост на 58,4% и поразительный рост на 168,9% соответственно.

Исторически сложилось так, что после каждого четырехлетнего цикла Биткойна наиболее результативным месяцем обычно является октябрь (четвертый квартал). Сохранится ли эта закономерность в будущем?
— Crypto Rover (@rovercrc), 24 сентября 2024 г.

Глядя на исторические тенденции, вполне вероятно, что последний квартал 2024 года может развиваться аналогичным образом. Октябрь, в частности, может проложить путь к впечатляющему росту рынка.

Предвыборная жара

Предстоящие президентские выборы в США в 2024 году придают импульс Биткойну, поскольку оба основных претендента вступают в дискуссию вокруг криптовалюты.

Ранее известный как скептик в отношении криптовалют, бывший президент Дональд Трамп недавно претерпел значительные изменения в своей позиции. В первые месяцы этого года, а именно в мае, он начал принимать пожертвования в цифровой валюте для своей политической кампании, действие, которое быстро привлекло внимание криптовалютного сообщества.

В июне Трамп подтвердил свой позитивный взгляд на криптовалюты, поддержав майнеры биткойнов, заявив о своем стремлении к тому, чтобы остальная часть биткойнов добывалась внутри страны.

После этого, в конце июля, Трамп стал горячей темой, когда он присутствовал на Биткойн-конвенции в Нэшвилле в качестве основного докладчика. Там он предложил создать национальный стратегический резерв биткойнов.

Кроме того, 16 сентября Трамп представил свою собственную инициативу децентрализованных финансов под названием «World Liberty Financial», продемонстрировав свой растущий интерес и приверженность сектору криптовалют.

Тем временем вице-президент Камала Харрис начала взаимодействовать с криптовалютным сообществом, хотя и с осторожным подходом. После длительного периода молчания ее недавние замечания позволяют предположить, что она становится более восприимчивой к этой области.

В недавнем выступлении в Питтсбурге Харрис подчеркнул важность сохранения доминирования США в технологии блокчейна, важнейшей основы криптоэкосистемы.

Впоследствии ее кампания представила программный документ, призывающий к продвижению передовых технологий, таких как искусственный интеллект и цифровые валюты, намекая на признание значимости цифровых активов, таких как Биткойн.

Как исследователь, я наблюдаю интригующее развитие: оба важных политических соперника, похоже, исследуют сферу криптовалют. Учитывая приближающуюся жару предвыборного сезона, эта тенденция, похоже, незаметно меняет политический ландшафт таким образом, что потенциально может стать хорошим предзнаменованием для Биткойна.

Стабильная макроэкономическая ситуация

Проще говоря, более широкие экономические условия существенно влияют на прогноз Биткойна на октябрь. Несмотря на противоречивые показатели, есть веские основания сохранять надежду.

В августе на рынке труда США наблюдался небольшой рост примерно на 142 000 рабочих мест по сравнению с июлем, что дало скромный импульс доверию инвесторов. Тем не менее, корректировки данных о занятости за предыдущие месяцы намекают на то, что рынок труда может быть не таким устойчивым, как казалось на первый взгляд.

Похоже, что инфляция, возможно, немного спадает, или, по крайней мере, так кажется с поверхностной точки зрения. В августе индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг самой низкой отметки с февраля 2021 года, составив 2,5% за 12-месячный период, что немного ниже ожидаемых 2,6%.

Несмотря на ожидания, базовая инфляция, исключая нестабильные товары, такие как продукты питания и топливо, устойчиво оставалась высокой, зафиксировав рост на 0,3% в августе. Эта цифра превзошла прогнозы.

В результате 18 сентября Федеральная резервная система предприняла беспрецедентные действия, снизив процентные ставки на 0,5%, которые сейчас находятся в диапазоне от 4,75% до 5%. Эта акция привлекла дополнительные средства на финансовый рынок.

В настоящее время Китай прилагает усилия для стимулирования своей экономики в глобальном масштабе. Примечательно, что 27 сентября китайский фондовый рынок пережил одну из самых сильных недель с 2008 года из-за плана стимулирования, представленного Пекином.

Центральный банк Китая, Народный банк Китая, открыл фонд в 800 миллиардов юаней (114 миллиардов долларов) для поддержки местного бизнеса и небанковских финансовых учреждений. Это вливание капитала повысило доверие инвесторов во всем мире, обеспечив более безопасную среду для инвестиций в более рискованные активы, такие как Биткойн.

На международной политической арене дела обстоят не совсем мирно. Напряженность сохраняется, особенно в регионе Ближнего Востока, где израильско-палестинский спор продолжается уже почти год и не показывает никаких признаков ослабления.

Эскалация напряженности между Израилем и соседними странами, особенно возможная опасность, исходящая от Хезболлы, группировки, поддерживаемой Ираном, может внести непредсказуемость на международные финансовые рынки.

Проще говоря, хотя Биткойн часто рассматривается как защитная инвестиция в периоды обычной финансовой нестабильности, значительные геополитические инциденты могут разрушить нынешние оптимистические настроения по отношению к нему, усложняя и без того выгодную для Биткойна ситуацию.

Что думают эксперты?

По мере приближения октября различные специалисты по криптовалютам и рыночные стратеги выражают свое мнение о потенциальных событиях в ближайшем будущем.

Одна из важных тем, в которую углубляются эксперты, — это растущая ликвидность во всем мире, важный фактор, влияющий на рост Биткойна. Как отмечает Жюльен Биттель, руководитель отдела макроисследований компании Global Macro Investor, глобальная денежная масса (M2) снова начала увеличиваться, что традиционно указывает на благоприятную тенденцию для Биткойна.

Похоже, что Global M2 действительно превзошел предыдущие уровни, как и ожидалось, и мы внимательно следим за этим. Наше внимание также сосредоточено на нашем недельном индексе ликвидности глобального денежного притока (GMI) — инструменте, который подчеркивает государственную ликвидность, особенно балансы центральных банков с точки зрения чистой ликвидности.
— Жюльен Биттель, CFA (@BittelJulien), 25 сентября, 2024 год

Как исследователь, изучающий поведение Биткойна, я предполагаю, что эта цифровая валюта быстро реагирует на вливания ликвидности. Учитывая текущий макроэкономический климат, кажется, что мы можем приблизиться к тому, что он называет «последней возможностью для покупок перед входом в «банановую зону», где, как ожидается, произойдет значительный рост.

Имейте в виду, что ликвидность Биткойна, как правило, является положительным знаком, но важно осознавать, что геополитические конфликты на Ближнем Востоке или внезапные экономические сюрпризы, подобные тем, что произошли во время пандемии COVID-19, потенциально могут остановить его динамику.

Известный эксперт по криптовалютам Микаэль ван де Поппе выразил весьма оптимистичную точку зрения относительно будущей цены Биткойна. По его оценкам, к концу 2024 года цена Биткойна потенциально может варьироваться от 90 000 до 100 000 долларов.

Цены на золото неуклонно растут, тогда как серебро достигло 10-летнего максимума.
— Микаэль ван де Поппе (@CryptoMichNL), 26 сентября 2024 г.

Подобно Биттелу и ван де Поппе, они отмечают, что растущая мировая ликвидность играет важную роль. Учитывая, что цены на золото и серебро достигают самого высокого уровня за последние годы, есть большие надежды, что Биткойн, часто называемый «цифровым золотом», также испытает рост стоимости.

Судя по выводам The Kobeissi Letter, похоже, что потребители в США становятся все более скептически настроенными в отношении экономического будущего страны. На самом деле их вера в текущую экономическую ситуацию упала до самой мрачной точки с 2020 года, и эта тенденция напоминает уровень доверия во время финансового кризиса 2008 года.

Потребители в США выражают пессимизм по поводу текущего состояния экономики. Подобные настроения не наблюдались с 2020 года и напоминают настроения во время финансового кризиса 2008 года. Эта оценка основана на данных за последние пять десятилетий.
— Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 25 сентября 2024 г.

Вообще говоря, когда разница между нынешней оценкой людей и их прогнозами на будущее превышает 30 пунктов, обычно наступает рецессия, и 2003 год является единственным исключением из этой закономерности.

В настоящее время мы достигли решающего этапа, когда потенциальный рост Биткойна (бычий ход) и возможное падение экономики в целом в рецессию, кажется, пересекаются на отметке около 30 пунктов или более.

Если рецессия действительно наступит, это может иметь неоднозначные последствия для Биткойна.

С моей точки зрения как аналитика, я рассматриваю Биткойн как потенциальный актив-убежище во времена экономической нестабильности, что может привести к росту спроса на него. Однако также важно учитывать, что во время серьезного экономического спада склонность инвесторов к риску может значительно снизиться, что потенциально ограничивает потенциал роста Биткойна.

Дорога впереди

Наступающий октябрь и биткойн демонстрируют сильные бычьи признаки, и ситуация, похоже, созрела для прибыльных возможностей. Тем не менее, я должен подчеркнуть важность действовать осторожно.

Хотя увеличение глобальных фондов и фаза после сокращения вдвое указывают на значительные возможности роста, все еще существуют потенциальные угрозы, которые следует учитывать. К ним относятся продолжающиеся международные конфликты и перспектива экономического спада в США, которые продолжают создавать серьезные проблемы.

Как внимательный наблюдатель за криптовалютным ландшафтом, я не могу переоценить важность учета присущей ей волатильности. Хотя будущее открывает захватывающие перспективы, при рассмотрении траектории Биткойна крайне важно предвидеть потенциальную турбулентность. Как и в случае с любыми инвестициями, всегда помните, что не стоит рисковать больше, чем вы готовы расстаться. Сохраняйте бдительность и проявляйте осторожность в эти неспокойные времена.

Смотрите также

2024-09-30 19:47