Как опытный криптотрейдер с израненными в боях пальцами от бесчисленных рыночных колебаний, я должен признать, что нынешний бычий импульс одновременно воодушевляет и действует на нервы. Пережив несколько криптозим и став свидетелем зарождения нескольких альтернативных сезонов, я не могу не чувствовать, как в воздухе витает предвкушение.
Наблюдая за тем, как Биткойн медленно приближается к 100 000 долларов, я не могу не задаться вопросом: является ли это ранней стадией расширенного бычьего движения, или турбулентность рынка может нарушить его траекторию как для Биткойна, так и для других криптовалют?
Оглавление
BTC снова бьет рекорды
В последнее время Биткойн (BTC) переживает быстрый рост, легко преодолевая важные этапы, которые казались незначительными. По состоянию на 21 ноября он торгуется по ошеломляющей цене в 97 000 долларов, достигнув рекордного максимума в 98 350 долларов, что представляет собой рост на 3% за последний день.
2021 год оказался для меня как для биткойн-трейдера выдающимся годом: стоимость биткойна выросла более чем вдвое и достигла беспрецедентных высот. За последние две недели я видел, как BTC вырос на ошеломляющие 40%, увеличив его рыночную капитализацию до невероятных 1,93 триллиона долларов.
Значительную часть этого роста активности можно объяснить недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах. Инвесторы, похоже, с надеждой смотрят на то, что ждет впереди, учитывая, что Трамп выразил намерение превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалют.
В результате после недавних выборов в США произошел всплеск институциональных инвестиций в ориентированные на биткойны биржевые фонды (ETF) на общую сумму более 4 миллиардов долларов.
20 ноября биржевые фонды США, торгующие биткойны (ETF), третий день подряд пережили инвестиции, накопив около 773,47 миллиона долларов США. По данным CoinGlass, за последние три торговых дня эти ETF привлекли в общей сложности более $1,8 млрд.
Рост участия в Биткойне указывает на растущий интерес среди учреждений, вызванный ожиданием нормативных указаний и расширением возможностей для финансовых услуг, связанных с криптовалютой.
Поскольку биткойн, превышающий 100 000 долларов, становится все более неизбежным из-за растущих институциональных инвестиций, притока ETF и волнений на рынке, возникает вопрос: что будет дальше с альткойнами? Поскольку Биткойн набирает скорость, давайте рассмотрим судьбу других криптовалют.
Как опционы на биткойны ускоряют рост популярности
Хотя биржевые фонды, ориентированные на Биткойн (ETF), внесли значительный вклад в его текущий всплеск роста, добавление торговли опционами для этих фондов вызвало дополнительную дозу ожиданий и влияния на финансовый рынок.
Ярким примером является iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) компании BlackRock, который дебютировал со своими опционными контрактами 19 ноября. Результаты были просто впечатляющими.
В первый день торгов опционы IBIT накопили около $1,9 млрд в общей сложности, что было достигнуто за счет 354 000 контрактов — 289 000 опционов колл и 65 000 опционов пут. Эту информацию поделился аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт.
ОБНОВЛЕНИЕ: Окончательный подсчет опционов $IBIT за первый день едва достигает $1,9 млрд условного риска, торгуемого через 354 тыс. контрактов. 289 тысяч были коллами и 65 тысяч — путами. Это соотношение 4,4:1. Эти варианты почти наверняка были частью движения к новым историческим максимумам #Bitcoin сегодня
— Джеймс Сейффарт (@JSeyff), 19 ноября 2024 г.
В первый день значительное большинство (около 80%) опционных сделок IBIT продемонстрировали высокий уровень оптимизма в отношении повышения цен, что позволяет предположить, что трейдеры в целом весьма позитивно оценивают рыночные тенденции.
По сравнению с 363 миллионами долларов, заработанными в первый торговый день, активность вокруг этого события значительно выше, чем у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), который был первым ETF на основе фьючерсов на биткойны, запущенным в Соединенных Штатах.
Как исследователь, я согласен с Эриком Балчунасом, аналитиком Bloomberg, который подчеркнул необычайный масштаб запуска технологии первоначального блокчейна (IBIT). По его мнению, риск в размере 1,9 миллиарда долларов в день его дебюта является чрезвычайно значительным и практически не имеет аналогов в сфере рисков первого дня, и этот момент я нахожу весьма интригующим.
Как аналитик, я должен сказать, что объем в 1,9 миллиарда долларов в первый день действительно выдающийся и устанавливает высокую планку. Для сравнения: $BITO, существующая уже четыре года, за этот период сумела управлять только 363 миллионами долларов. Важно отметить, что здесь мы имеем дело с лимитом позиции в 25 000 контрактов.
— Эрик Балчунас (@EricBalchunas), 19 ноября 2024 г.
Как исследователь, я нашел примечательным то, что IBIT BlackRock сохранил свое доминирование 20 ноября, добавив еще 1,9 миллиарда долларов к своим условным рискам. По словам Джеймса Сейффарта, аналитика Bloomberg ETF, в тот день на него приходилось ошеломляющие 97% от общего объема опционов во всех спотовых ETF на биткойны, что подчеркивает его значительную роль на рынке.
Вчера распределение объема опционов Bitcoin ETF существенно склонялось к опциону #IBIT. Интересно, что торговая активность IBIT была почти такой же, как и в первый день: условные риски составили примерно 1,9 миллиарда долларов. Однако на его долю пришлось внушительные 97% от общего объема. Мы надеемся, что это несоответствие в некоторой степени уравновесится с привлечением арбитражеров и количественных аналитиков (арбиталов/квантов) в ближайшем будущем.
— Джеймс Сейффарт (@JSeyff), 21 ноября 2024 г.
Начиная с сегодняшнего дня, 21 ноября, Grayscale расширила интенсивность своих предложений, сделав свои спотовые ETF-продукты для биткойнов (Grayscale Bitcoin Trust – GBTC и Bitcoin – BTC) доступными для торговли опционами.
Проще говоря, как и другие компании, ETF Bitwise для биткойнов предоставляет сопоставимые варианты и инструменты, которые позволяют инвесторам защитить свои инвестиции и применять сложную торговую тактику.
BTC за 100 тысяч долларов: мы уже там?
Биткойн находится на пороге беспрецедентной отметки: 100 000 долларов. Учитывая, что его текущая цена колеблется в районе 96–97 тысяч долларов, создается впечатление, что криптогигант находится всего в нескольких дюймах от перехода на территорию с шестизначными цифрами.
В недавнем постановлении суд в Шанхае ясно дал понять, что людям совершенно нормально владеть криптовалютами, несмотря на то, что компаниям запрещено участвовать в транзакциях, связанных с криптовалютами.
Судья Сунь Цзе из Народного суда Шанхая Сунцзян выразил эту точку зрения в сообщении, опубликованном на официальной платформе WeChat Высшего народного суда Шанхая.
Исторически позиция Китая на рынке криптовалют была непредсказуемой. Когда на таком значимом рынке появляются объявления об одобрении или разъяснении, доверие к Биткойну во всем мире имеет тенденцию значительно возрастать.
Это заявление можно перефразировать следующим образом: время идеальное, потому что объявление сделано в то время, когда Биткойн достигает рекордно высоких цен, что позволяет предположить, что принятие криптовалюты постепенно продвигается, даже в условиях жестких нормативных условий.
Тем временем в США биткойн-ETF превзошли ожидания.
Эрик Балчунас из Bloomberg отметил, что коллективные инвестиции в биткойн-ETF выросли до ошеломляющих 104 миллиардов долларов, причем только в этом году их вклад составил 30 миллиардов долларов, что вдвое превышает первоначальный прогноз.
Обсуждая важные вехи, американские биткойн-биржевые фонды (ETF) накопили активы примерно на 104 миллиарда долларов (из-за однодневного повышения цен), а потоки с начала года приближаются к 30 миллиардам долларов, что вдвое превышает первоначальный прогноз. Это дает им лишь 97% пути к тому, чтобы стать крупнейшим держателем биткойнов, и 82% пути к превзойдению золотых ETF.
— Эрик Балчунас (@EricBalchunas) 21 ноября 2024 г.
По сути, эти ETF почти достигли точки, когда они станут крупнейшими держателями биткойнов, превзойдя Сатоши Накамото, а также очень близки к тому, чтобы превзойти золотые ETF.
В дополнение к бычьим настроениям сенатор США Синтия Ламмис выступает за Биткойн на национальном уровне. Ранее в этом году Ламмис предложил создать стратегический резерв биткойнов и с тех пор связал биткойн с укреплением доллара США и решением проблемы государственного долга.
Желаем найти способ освободить нашу страну от долгов, не ставя под угрозу силу доллара США. Угадай, что? Возможно, это Биткойн. #BITCOINAct
— сенатор Синтия Ламмис (@SenLummis), 19 ноября 2024 г.
Ее последний твит намекнул на Биткойн как на потенциальное решение кризиса государственного долга, завернутый в слоган «#BITCOINAct».
С другой стороны, Майлз Дойчер выделил интересную закономерность: крупные держатели биткойнов, или «киты», активно избавляются от своих биткойнов, в то время как розничные инвесторы, воодушевленные притоком ETF, вместо этого быстро скупают BTC.
Очень интересные данные по доллару BTC. #Биткоин-киты агрессивно продают, в то время как розничные (спотовые ETF) агрессивно покупают.
Потоки ETF должны оставаться сильными, иначе давление продаж долгосрочных держателей может усилиться. на рынок.
— Майлз Дойчер (@milesdeutscher), 21 ноября 2024 г.
Борьба между китами (крупными инвесторами) и розничными трейдерами из-за Биткойна добавляет некоторую степень непредсказуемости. Чтобы биткойн продолжил восходящий тренд и достиг 100 000 долларов, инвестиции в ETF должны соответствовать его темпам. Если долгосрочные держатели будут упорно продавать, а покупки ETF уменьшатся, рынок может испытать волатильность.
Тем не менее, бычий импульс неоспорим, и BTC может превысить отметку в 100 000 долларов в любой момент. Однако ничто на рынке криптовалют не дает никаких гарантий, поэтому будьте готовы к внезапным изменениям.
Привлекут ли альткойны всеобщее внимание?
По мере того, как Биткойн приближается к отметке в 100 000 долларов, возникает большой вопрос: что будет дальше?
В торговле криптовалютами часто наблюдаются закономерности, когда Биткойн имеет тенденцию задавать темп, за которым следует смещение акцента в сторону других цифровых валют или альткойнов. Такое циклическое поведение характерно для крипторынка.
По мнению известного эксперта по криптовалютам Михаэля ван де Поппе, вскоре мы можем стать свидетелями резкой коррекции цен на биткойны, за которой последует существенное снижение цен на альткойны. После этого он предсказывает захватывающий период роста альтернативных монет, который может быть весьма интенсивным.
Первоначальная теория Биткойна остается в силе. Мы ожидаем значительного падения или внезапного падения цены Биткойна, что также приведет к существенному падению других криптовалют (альткойнов). После этого события наступит фаза ротации, и мы, вероятно, переживем длительный период высокой активности для альткойнов (альтсезон). До этого момента достижение 100 000 долларов за один биткойн, скорее всего, неизбежно.
— Микаэль ван де Поппе (@CryptoMichNL), 21 ноября 2024 г.
Как криптоинвестор, я слежу за рынком Биткойн, и важно отметить, что некоторые аналитики предсказывают потенциальный резкий откат после того, как цена Биткойна преодолеет отметку в 100 тысяч долларов. Хотя на первый взгляд это может показаться маловероятным, это не совсем исключено, учитывая исторические рыночные закономерности.
Как криптоинвестор, я узнал, что Биткойн имеет тенденцию корректироваться в периоды быстрого роста – это всего лишь часть игры. Например, во время бычьего роста в 2021 году Биткойн несколько раз терпел падения примерно на 20-30%, но затем отскочил назад и продолжил рост. Так что, если мы увидим такие исправления в будущем, я не буду слишком встревожен – возможно, Биткойн просто делает то, что Биткойн делает лучше всего!
Как аналитик, я часто наблюдаю, что такие коррекции выбивают из колеи краткосрочных трейдеров, предлагая благоприятные моменты для новых инвестиций. Эти случаи, в свою очередь, способствуют дальнейшему росту рынка.
Проще говоря, поскольку рынок в настоящее время испытывает сильный восходящий тренд, он может выиграть от кратковременной коррекции или падения. Это поможет смягчить некоторое давление на рынке. Несмотря на это, из-за мощных институциональных инвестиций через ETF и устойчивого розничного интереса любое потенциальное падение должно быть временным и непродолжительным.
Более широкий сюжет – растущее принятие Биткойна в качестве основного актива – остается неизменным.
Альтернативные криптовалюты (альткойны), как правило, имитируют движение Биткойна, но обладают собственным уникальным поведением. В случае внезапного падения цен на биткойны, известного как «внезапный крах», альткойны могут столкнуться с еще более резким спадом.
Альткойны, как правило, испытывают меньшую торговую активность (более низкую ликвидность) и большие колебания цен (более высокую волатильность), чем Биткойн. Эти спады могут сигнализировать о начале «альтернативного сезона», фазы, когда альткойны обычно демонстрируют больший процентный рост по сравнению с биткойнами.
Нередко можно услышать концепцию длительного периода скачков цен на альткойны, часто называемого «альтсезонами». Исторически мы видели, как альткойны набирали обороты в периоды, когда влияние Биткойна уменьшалось или на рынке наблюдалась стабильность.
В начале 2021 года биткойн достиг рекордного пика в 64 000 долларов в апреле. В дальнейшем его влияние или контроль значительно снизились, упав с более чем 60% до менее 50%.
Этот переход вызвал огромный всплеск стоимости различных альтернативных криптовалют, включая Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и множество менее известных, которые достигли небывалых ценовых пиков в последующие месяцы.
Вполне возможно, что мы увидим повторение подобной тенденции. На данный момент Биткойн обладает значительным влиянием, подкрепленным институциональным интересом и ориентацией на предложения ETF.
Когда Биткойн достигнет и сохранит стоимость более 100 000 долларов США, инвесторы могут начать переводить свою прибыль в другие криптовалюты (альткойны), что потенциально спровоцирует новое расширение на всем крипторынке.
Несмотря на то, что энтузиазм нарастает, важно помнить, что риски остаются весьма существенными. Непредсказуемый характер рынка криптовалют означает, что могут произойти значительные колебания, что подчеркивает важность осторожной и информированной стратегии.
Если вы подумываете о биткойнах или углубляетесь в другие криптовалюты, предстоящий период может предоставить шансы на получение прибыли, но всегда торгуйте осмотрительно и помните, что не стоит рисковать большим количеством денег, чем вы готовы расстаться.
Смотрите также
- Будущее PAAL AI: прогнозы цены на криптовалюту PAAL
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее Wexo: прогнозы цены на криптовалюту WEXO
- Будущее Moo Deng: прогнозы цены на криптовалюту MOODENG
- Будущее Mister Miggles: прогнозы цены на криптовалюту MIGGLES
- MSTR/USD
- Будущее Jito: прогнозы цены на криптовалюту JTO
2024-11-21 19:53