Как опытный крипто-инвестор с десятилетним опытом работы на нестабильном рынке цифровых активов, я нахожу последний шаг GraniteShares по подаче заявок на новые криптовалютные ETF одновременно интригующим и несколько тревожным. С одной стороны, популярность ETF с кредитным плечом в этом году неоспорима, поскольку они предлагают впечатляющую прибыль в периоды роста рынков. Такие истории успеха, как фонд T-Rex 2x Long MSTR Daily Target (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), которые превзошли MicroStrategy за последние три месяца, являются доказательством их привлекательности.
Быстро расширяющаяся инвестиционная фирма GraniteShares, имеющая под управлением более 10 миллиардов долларов, подала заявки на создание новых биржевых фондов (ETF), связанных с криптовалютами.
В прошлую пятницу, 20 декабря, я узнал, что нью-йоркская фирма подала заявку на инновационные ETF с кредитным плечом, чтобы следовать траектории таких фирм, как Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, MicroStrategy и Robinhood, известных игроков в сфере криптографии. . Это потенциальное развитие событий заставляет меня внимательно следить за этими акциями, поскольку это может означать большую доступность этого динамичного рынка для таких инвесторов, как я.
Файлы GraniteShares для новых ETF, связанных с криптовалютой
Marathon Digital и Riot Blockchain — две крупнейшие корпорации по добыче биткойнов, они занимают третье и второе место по величине владельцев биткойнов соответственно, имея в своих финансовых отчетах примерно 44 394 и 17 429 биткойнов.
MicroStrategy обладает наибольшим количеством криптовалютных монет (около 439 000), тогда как Robinhood функционирует как важная платформа для возможностей инвестирования как в криптовалюту, так и в акции.
Эти инвестиции могут быть использованы с удвоенной потенциальной прибылью или убытком. ETF с длинной длиной 2x будут увеличивать доходность в два раза по сравнению с базовыми акциями каждый день, например, ETF GraniteShares 2x Long RIOT вырастет на 2%, если акции Riot Platform вырастут на 1%. Аналогичным образом, эти инвестиции также могут быть в 2 раза короткими, а это означает, что они потенциально могут потерять в два раза больше, когда их базовые акции вырастут.
GraniteShares недавно подала заявки на участие в нескольких биржевых фондах (ETF) с коэффициентами 2x и -2x, в которых участвуют такие компании, как MicroStrategy ($MSTR), Mara ($MARA), Square ($SQ), Riot Blockchain ($RIOT), и Coinbase Global ($HOOD).
— Эрик Балчунас (@EricBalchunas), 20 декабря 2024 г.
В этом году популярность этих ETF, привлекающих инвестиции, резко возросла, поскольку как криптографический, так и фондовый рынки достигли беспрецедентных максимумов. Причина их привлекательности среди инвесторов заключается в том, что они часто приносят впечатляющую прибыль в периоды роста цен на акции.
1) Фонд T-Rex 2x Long Mastercard Daily Target (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long Mastercard ETF (MSTX) накопили под своим управлением общий объем инвестиций более 1,8 миллиарда долларов.
За последние три месяца эти фонды превзошли MicroStrategy. В то время как цена акций MicroStrategy выросла на 150%, акции MSTU и MSTX выросли еще сильнее: MSTU выросла на 308%, а MSTX — на 253%.
Как исследователь, я заметил, что потенциальным недостатком является то, что их эффективность может быть хуже, чем у базовых акций во время медвежьего рынка. Например, акции MicroStrategy упали на 24% за последний месяц, тогда как акции MSTU и MSTX за тот же период испытали значительное падение, превысившее 50%.
Такая же динамика со временем наблюдалась и среди других ETF с кредитным плечом. Например, ETF ProShares UltraPro QQQ, который генерирует трехкратную доходность индекса Nasdaq 100, упал на 79% в 2022 году, поскольку базовый актив упал на 32%. В пятницу он закрылся на уровне $30,75, снизившись на 2,54%.
Другие компании представили различные биржевые фонды (ETF), ориентированные на криптовалюту. Примечательно, что YieldMax представила ETF Covered Call для нескольких криптовалютных компаний, таких как ETF Coin Option Income, MARA Option Income ETF и MSTR Option Income ETF.
Эти биржевые фонды (ETF) используют стратегию, известную как «написание покрытого звонка», для получения регулярного дохода для своих инвесторов. При таком подходе ETF покупает акции, а затем продает опционы колл на эти же акции. При этом он собирает премии от продажи этих опционов, которые впоследствии ежемесячно распределяются среди инвесторов.
Смотрите также
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Биткойн преодолел отметку в 108 000 долларов. Следующими будут ли 210 000 долларов? Учреждения так думают
- Будущее Beldex: прогнозы цены на криптовалюту BDX
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- 17 декабря Bithumb разместил монету-мем с искусственным интеллектом GOAT
- Ink Chain выбирает RedStone для поддержки своей экосистемы DeFi
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее GME (Ethereum): прогнозы цены на криптовалюту GME
2024-12-21 19:56