Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом анализа рынка, я видел достаточно циклов, чтобы распознать тренд, когда я его увижу. Недавний всплеск биткойнов и альткойнов, похоже, вызван ожиданием снижения процентных ставок, на что намекнул Джером Пауэлл. Однако история научила нас, что «покупай слухи, продавай новости» часто является реальностью в мире финансов.
После предположения Джерома Пауэлла, главы Федеральной резервной системы, о том, что процентные ставки могут снизиться в сентябре, как Биткойн, так и другие цифровые валюты продемонстрировали признаки восстановления.
24 августа Биткойн (BTC) вырос примерно до 64 000 долларов, а Эфириум (ETH) вырос до 2765 долларов. Совокупная рыночная стоимость всех криптовалют выросла почти на 5% и в общей сложности превысила 2,26 триллиона долларов.
Аналогичным образом, такие важные индексы, как Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100, приближаются к рекордным уровням на фондовом рынке. Однако важно отметить, что существует потенциальный риск того, что рыночный рост как акций, так и криптовалют может оказаться временным.
Покупай слухи, продавай новости
Как аналитик, я заметил, что рынок ожидает снижения процентных ставок в сентябре после относительно слабых данных по занятости, опубликованных в США. В последнее время вероятность такого шага, как указывает инструмент Fed Rate Monitor, последовательно оставался выше 80% в течение последних трех недель.
С моей точки зрения как исследователя, заявление Пауэлла послужило намеком на направление нашей предстоящей встречи 18 сентября. Учитывая, что снижение ставок уже учтено в ожиданиях рынка, существует потенциальный риск того, что акции и криптовалюты могут испытать откат, поскольку инвесторы начнут продавать в ожидании этих ожидаемых новостей.
Мы неоднократно наблюдали повторение этой закономерности. Чтобы дать вам представление: биткойн упал почти на 10% после сокращения вдвое, тогда как в эфире наблюдалось значительное снижение, выражающееся двузначными числами, после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам дала зеленый свет ETF.
Вообще говоря, акции имеют тенденцию значительно падать, когда Федеральная резервная система снижает процентные ставки. Фактически, Geiger Capital, традиционалистский аналитик X.com, напомнил нам случаи 2001 и 2002 годов как прецеденты.
Первоначальное снижение процентной ставки – 3 января 2001 г.
— Geiger Capital (@Geiger_Capital), 23 августа 2024 г.
В периоды, подобные тем, которые наблюдались в 2020 году с началом пандемии Covid-19, фондовый рынок имеет тенденцию работать благоприятно, когда Федеральная резервная система снижает процентные ставки, как это произошло тогда.
Еще одно преимущество заключается в том, что эти сокращения происходят одновременно с активным ростом доходов американских корпораций.
Денежные рынки наблюдают приток
Одним из объяснений того, почему криптовалюты могут снизиться, когда ФРС снижает процентные ставки, является то, что больше денег продолжает поступать в более безопасные фонды денежного рынка.
Данные показывают, что в начале августа в эти фонды было вложено более 90 миллиардов долларов новых инвестиций, несмотря на растущее ожидание снижения процентных ставок. В настоящее время они управляют активами на сумму более $6,2 трлн.
Было высказано предположение, что по мере того, как инвесторы денежного рынка отказываются от своих инвестиций, может произойти увеличение инвестиций в более рискованные активы, такие как криптовалюты и акции.
Вполне вероятно, что такая ротация произойдет, но она может потребовать некоторого терпения, поскольку ожидается, что любые корректировки процентных ставок будут производиться постепенно.
Биткойн все еще формирует более низкие максимумы
Как исследователь, наблюдающий за рынком криптовалют, я заметил, что Биткойн оправился от падения до 49 000 долларов в начале этого месяца, достигнув 64 000 долларов. Тем не менее, важно отметить, что этот рост цен не обязательно означает полный прорыв, поскольку Биткойн колебался в этом диапазоне в течение последних нескольких месяцев.
Примечательно, что с марта Биткойн постепенно снижает пиковые цены: пиковые значения составляют 73 800 долларов США, затем 72 000 долларов США и 70 000 долларов США подряд. Явный прорыв, предполагающий бычий рынок, произойдет, если монета превысит свою первоначальную пиковую цену в 73 800 долларов. Пока этого не произойдет, существует вероятность того, что Биткойн может вернуться к нисходящей тенденции.
С благоприятной точки зрения, повторяющееся появление более низких пиков и впадин сформировалось в падающий расширяющийся клин, который часто интерпретируется как положительный или бычий сигнал.
Смотрите также
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее PAAL AI: прогнозы цены на криптовалюту PAAL
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Лидеры роста и падения
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Wexo: прогнозы цены на криптовалюту WEXO
- Будущее SPX6900: прогнозы цены на криптовалюту SPX
- Будущее ResearchCoin: прогнозы цены на криптовалюту RSC
- MSTR/USD
- Будущее Jito: прогнозы цены на криптовалюту JTO
2024-08-24 21:34