Как опытный криптоэнтузиаст, ставший свидетелем взлетов и падений этого динамичного цифрового ландшафта, я должен сказать, что третий квартал 2024 года был поездкой на американских горках. Снижение формы холдинга DAI в сочетании с тенденцией к снижению в секторе игр, чтобы заработать, сделали квартал непростым. Тем не менее, даже в эти неспокойные времена были проблески надежды.
Каковы основные выводы отчета CoinGecko за третий квартал 2024 года о взлетах и падениях рынка криптовалют? Как изменилась рыночная капитализация, объемы торгов и настроения инвесторов в этом квартале?
В третьем квартале 2024 года, как указано в отчете CoinGecko о криптоиндустрии за третий квартал 2024 года, рынок криптовалют пережил серию взлетов и падений. Этот период характеризовался значительными изменениями в системе управления рынком, неожиданными колебаниями цен и изменением предпочтений инвесторов.
Вот более простой и разговорный способ сформулировать это: «Давайте углубимся в основные моменты, обсудим прошлые результаты различных отраслей криптовалюты и предскажем, что может быть впереди в этой захватывающей области.
Оглавление
Капитализация крипторынка сокращается
Третий квартал 2024 года не принес спокойной воды для рынка криптовалют. Хотя все началось многообещающе, события развивались иначе, поскольку глобальные экономические факторы начали влиять на рыночные тенденции.
В начале третьего квартала 2024 года, 22 июля, общая стоимость рынка криптовалют достигла 2,61 триллиона долларов, в первую очередь благодаря оптимистическому настрою инвесторов.
Однако этот оптимизм длился недолго. К концу третьего квартала рынок сократился на 1,0%, потеряв $95,8 млрд и закрывшись на уровне $2,33 трлн. Помимо падения рыночной капитализации, среднедневной объем торгов также упал на 3,6% до $88 млрд за квартал.
Падение, которое мы наблюдали, не ограничивалось рынком криптовалют; вместо этого на него повлияли более широкие экономические факторы. Важным событием, повлиявшим на мировые финансовые системы, стал распад кэрри-трейда по иене, который произошел после объявления Банком Японии о повышении процентных ставок в августе.
Для контекста, кэрри-трейд по иене предполагает заимствование денег в Японии, где процентные ставки исторически были низкими, и инвестирование в активы в других местах, которые предлагают более высокую доходность.
Этот метод весьма удобен для заработка, но при повышении процентных ставок он становится менее эффективным. В 2024 году, когда Япония во второй раз повысила ставки, этот подход начал давать сбои.
Повышение процентных ставок в Японии привело к тому, что инвесторы сочли заимствование в иенах менее привлекательным, что побудило их свернуть свои кэрри-трейды. Этот внезапный сдвиг вызвал переполох на рынке, и 5 августа его заметные последствия распространились на различные классы активов, такие как криптовалюты. В тот же день капитализация рынка криптовалют продемонстрировала значительную волатильность, колеблясь между $2,00 трлн и $2,20 трлн после первоначального шока.
Кроме того, и без того напряженная ситуация на Ближнем Востоке, в которой участвуют несколько стран и вооруженных группировок в продолжающихся конфликтах, еще больше ухудшилась, что вызвало всеобщую тревогу и всплеск распродаж на фондовых рынках.
Несмотря на нестабильность рынка в третьем квартале 2024 года, некоторые конкретные криптовалюты продемонстрировали впечатляющий прогресс.
Среди блокчейн-платформ значительно выросла популярность SUI, платформы первого уровня, которая поднялась с 50-го на 22-е место в рейтинге. Кроме того, Bittensor (TAO), сеть, специализирующаяся на машинном обучении, также испытала значительный рост, поднявшись с 57-й позиции на 25-ю.
И наоборот, Ethereum Classic (ETC) и Monero (XMR) испытали снижение своих позиций, полностью выпав из списка 30 лучших.
Ближе к концу квартала рынок начал восстанавливаться. Это улучшение произошло во многом благодаря снижению процентных ставок на 0,5% в США и мерам экономического стимулирования, объявленным в Китае. Эти действия способствовали росту рынка примерно до $2,33 трлн, но он остается значительно ниже своих высоких показателей второго квартала.
BTC увеличивает долю рынка, но отстает от традиционных активов
В третьем квартале 2024 года Биткойн (BTC), возможно, не испытал значительного роста цен, но он значительно укрепил свои позиции на рынке криптовалют, поскольку его доминирование увеличилось примерно на 2,7%. Это доминирование относится к доле Биткойна на общем рынке криптовалют, которая за этот период достигла 53,6%.
Проще говоря, последний раз, когда Биткойн занимал такое видное положение, был еще в апреле 2021 года. Это был период, когда Биткойн рос из-за возросшего интереса со стороны учреждений и более широкого признания среди общественности.
Важно отметить, что недавнее увеличение влияния связано в первую очередь не со значительным ростом Биткойна, а скорее с тем, что такие монеты, как Ethereum (ETH) и Binance Coin (BNB), понесли сравнительно большие потери.
В частности, Ethereum стал свидетелем значительного снижения своего доминирования, упав примерно на 3,6%, в результате чего на конец квартала его доля составила 13,4%. Аналогичным образом, доминирование BNB снизилось из-за продолжающегося контроля со стороны регулирующих органов на централизованных платформах, таких как Binance, что повлияло на доверие инвесторов.
В третьем квартале 2024 года, хотя Биткойн увеличил свою долю на рынке, он отставал от традиционных классов активов, когда дело касалось роста цен.
Золото, которое обычно воспринимается как надежная инвестиция в безопасную гавань, пережило значительный рост примерно на 13,8%, что было вызвано растущими опасениями по поводу потенциального экономического спада в США и эскалации нестабильности на Ближнем Востоке. Этот сдвиг в поведении инвесторов отражает предпочтение надежных активов в нестабильные времена.
В августе японская иена продемонстрировала значительную силу, неожиданно поднявшись на 12,0% из-за повышения процентных ставок. Это повышение, наряду со снижением ставок Федеральной резервной системы, привлекло трейдеров к иене, поскольку они ожидали более высокой доходности.
В третьем квартале именно традиционные валюты, такие как иена, ярко проявили себя по сравнению с более приглушенным ростом Биткойна, подчеркивая их доминирующую роль.
И наоборот, Биткойн превзошел как сырую нефть, так и индекс доллара США (DXY). Цена на нефть упала из-за снижения ожиданий спроса, в то время как DXY упал из-за влияния снижения процентных ставок в США на стоимость доллара.
Несмотря на укрепление других основных бумажных валют по отношению к доллару США, Биткойну удавалось последовательно расти и превосходить их показатели, поскольку эти традиционные активы испытывали трудности из-за более широких экономических изменений.
Доходы цен на криптовалюту в третьем квартале 2024 года
Третий квартал 2024 года не принес особых волнений для большей части рынка криптовалют. Несмотря на то, что рынок в целом оставался стабильным, некоторые токены показали хорошие результаты, тогда как другие понесли значительные потери.
В ситуации, когда преобладали умеренные или низкие показатели, избранной группе токенов удалось проявить себя. Среди них выделялся Aave (AAVE), который впечатляюще вырос на 61%.
Выдающуюся производительность Aave можно связать с предложением «платы за переход», которое позволило владельцам токенов AAVE получать прибыль, просто сохраняя свои токены. Это решение вызвало любопытство среди охотников за прибылью, тем самым увеличив доходы Aave за счет увеличения ликвидаций в течение квартала из-за возросшей активности.
Один значительный рост произошел с Ripple (XRP), поднявшись на 29%. Этот всплеск в первую очередь можно объяснить его юридическим триумфом в августе. Решение суда существенно снизило штрафы, которые должна была выплатить Ripple Labs, с первоначально запрошенных SEC 2 миллиардов долларов до более приемлемых 125 миллионов долларов.
Таким образом, Thorchain (RUNE) продемонстрировал значительный рост на 22%, в основном благодаря объявленному слиянию с проектом Cosmos Layer 1, Kujira. Это слияние означает, что продукты DeFi и каналы доходов Kujira теперь будут направляться через Thorchain, что вызовет новый интерес к потенциальным будущим результатам RUNE.
Напротив, третий квартал стал трудным периодом для Ethereum, поскольку его стоимость снизилась на 24%. Для некоторых это может стать шоком, учитывая недавнее введение спотовых ETF на Ethereum в июле, событие, которое, как ожидалось, повысит его цену.
Тем не менее, несмотря на то, что этот рубеж был достигнут, общий интерес к ETH, похоже, снизился, о чем свидетельствует меньшее количество людей, участвующих в инициативах децентрализованного финансирования (DeFi), основанных на Ethereum.
Как криптоинвестор, я стал свидетелем значительного падения стоимости Maker (MKR) на ошеломляющие 36%. Такое резкое снижение во многом можно объяснить решением Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки. Снижение этих ставок привело к снижению нормы сбережений DAI, что, в свою очередь, повлияло на Maker. Видите ли, цифровой доллар Maker (DAI) сильно зависит от доходности казначейских облигаций США. Когда доходность упала, привлекательность владения DAI уменьшилась, и это снижение интереса к DAI, похоже, привело к эффекту домино, снизив цену MKR.
Как аналитик, я заметил, что сектор «играй ради заработка» в последний период сохранял нисходящую траекторию, хотя спад был менее выраженным по сравнению с предыдущим кварталом. Notcoin (NOT), который пережил значительный рост во втором квартале, начал стабилизироваться, упав на 42%. Однако, даже несмотря на этот спад, NOT по-прежнему удерживает значительную позицию в тройке лучших токенов, предназначенных для игры и заработка.
Забегая вперед, стоит отметить, что ImmutableX (IMX) в третьем квартале пережил небольшой отскок после сложного второго квартала, что позволило ему сохранить лидирующие позиции в секторе Play-to-Earn.
Meme Coins, Solana и AI лидируют в борьбе DeFi и NFT
Криптовалюты на основе мемов продолжают сохранять свою популярность, поскольку в третьем квартале 2024 года на их долю приходилось 17,05% веб-трафика по категориям CoinGecko. Монеты-мемы Solana не сильно отставали с сильным показателем 11,41%, что указывает на игривые и нетрадиционные аспекты. крипторынка остаются интригующими для многих.
В общей сложности монеты на основе мемов составили около 31,8% от общей активности, что указывает на то, что, несмотря на относительно стабильный рынок, эти цифровые активы продолжают вызывать значительный интерес.
В третьем квартале Solana продолжала оставаться значительной силой, поскольку ее сеть (в которую входят мем-монеты) завоевала 22,1% рынка, что сделало ее одной из самых загруженных и обсуждаемых блокчейн-сред.
В третьем квартале искусственный интеллект (ИИ) продолжал оставаться в центре внимания, занимая примерно 9,6% доли рынка. Использование платформ на базе искусственного интеллекта растет, особенно потому, что предприятия стремятся использовать эту технологию для более эффективного принятия решений, торговли и различных других приложений.
В этот период популярность мем-монет и Соланы резко возросла, однако рынок децентрализованных финансов (DeFi) столкнулся с некоторыми проблемами. Общая стоимость рынка DeFi достигла самой низкой точки за год, составив примерно 60,5 миллиардов долларов, 6 августа. Это падение совпало с более широкой коррекцией рынка, во время которой Биткойн упал примерно до 49 000 долларов.
Как аналитик, я заметил, что, несмотря на незначительное восстановление к концу третьего квартала, в результате которого сектор DeFi вырос до 78,1 миллиарда долларов, мы все еще ожидаем снижения на 15,2% за квартал. Это означает потерю примерно 14 миллиардов долларов рыночной капитализации.
Снижение доли DeFi на более широком рынке вызвало споры о его потенциальной будущей траектории. Ранее считавшаяся основой развития криптовалюты, эта область в настоящее время сталкивается с трудностями в привлечении новых участников и сохранении своей привлекательности.
В третьем квартале рынок NFT, который ранее переживал быстрый рост, пережил значительный спад. Объем торгов на основных платформах, таких как Ethereum и Bitcoin, резко снизился на 61,3%. В результате этого падения общая сумма с 3,1 миллиарда долларов во втором квартале снизилась до всего лишь 1,2 миллиарда долларов в третьем квартале.
За последние три месяца лидерство Ethereum на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT) заметно сократилось, упав с 45% до 35%. Аналогичным образом, биткойн-ориентированные NFT, в основном основанные на протоколе Ordinals, также пережили неудачу. Несмотря на то, что объем торгов Ordinals упал на существенные 90% по сравнению с апрельским максимумом, он по-прежнему превосходит торговую активность Solana NFT. В результате Биткойн в настоящее время контролирует примерно 25,2% доли рынка NFT по сравнению с 16,0% у Solana.
В двухуровневых сетях, таких как Base и Blast, проводились некоторые транзакции с невзаимозаменяемыми токенами (NFT); однако они не были застрахованы от общего спада рынка. В третьем квартале ежемесячный объем торговли упал примерно до 3 миллионов долларов.
Дорога впереди
В настоящее время уже 15 дней до начала последнего квартала 2024 года, и Биткойн имеет тенденцию к росту, его влияние достигает 57%. Ожидание «Uptober» сильное — месяц, который традиционно был самым прибыльным для Биткойна.
В сфере криптовалют предсказуема волатильность. Ажиотаж вокруг Uptober может подготовить нас к надежному завершению торгов в 2024 году или послужить уроком присущей рынку непредсказуемости.
Смотрите также
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Quickswap [OLD]: прогнозы цены на криптовалюту QUICK
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Будущее Celo: прогнозы цены на криптовалюту CELO
- Будущее Cere Network: прогнозы цены на криптовалюту CERE
- Будущее Request: прогнозы цены на криптовалюту REQ
- Будущее FEED EVERY GORILLA: прогнозы цены на криптовалюту FEG
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
2024-10-15 20:45