Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в нестабильных водах цифровых активов, я могу подтвердить, что Биткойн (BTC) — это американские горки. Высокая волатильность, несомненно, иногда приводила к впечатляющим доходам, но она также была источником беспокойства для многих, в том числе и для меня.
С точки зрения аналитика, одна привлекательная особенность Биткойна (BTC) заключается в его волатильности, черте, которая может быть не менее пугающей. Управление этой волатильностью имеет решающее значение, и собственная доходность биткойнов предлагает решение для достижения баланса. Такая доходность дает инвесторам возможность расширять свои портфели, одновременно защищая их от самых резких рыночных колебаний.
Хотя волатильность может показаться слабостью, на самом деле она является неотъемлемой характеристикой децентрализованных и неограниченных рынков криптовалют. Фактически, волатильный характер Биткойна часто приводит к существенной прибыли. Тем не менее, важно признать, что эта волатильность может быть менее привлекательной, когда цены не движутся устойчиво вверх (или вниз), а часто колеблются в противоположных направлениях.
Стоит отметить, что одним из существенных факторов, удерживающих институциональных инвесторов от инвестиций в Биткойн, является его высокая волатильность, как показывает опрос Fidelity. Поскольку цена Биткойна может испытывать существенные колебания, как вверх, так и вниз, он считается волатильным активом, а это означает, что он несет больший риск. Этот повышенный риск возникает потому, что такая волатильность затрудняет точное прогнозирование цен.
Вкратце: на определенных этапах между расширенными бычьими и медвежьими рынками, например, на нынешнем, рынок может стать чрезвычайно волатильным. Однако по мере того, как Биткойн растет и взрослеет, его волатильность, похоже, снижается с каждым циклом. Введение спотовых биржевых фондов биткойнов привело к тому, что волатильность актива достигла прогнозируемого пика в 2024 году в 40%. Это значительно ниже рекордного максимума в 106% в 2021 году. Хотя преждевременно делать вывод о том, что снижение волатильности представляет собой новый стандарт, это предполагает, что в будущем мы, возможно, не увидим такого значительного процентного роста.
Настало время доходности биткойнов
Как аналитик, я часто обсуждаю Биткойн на быстро меняющемся рынке, таком как криптовалюта. Одним из уникальных преимуществ Биткойна является его потенциальная доходность, обеспечивающая стабильный и безопасный поток доходов, который частично компенсирует непредсказуемые колебания цен. Этот источник пассивного дохода можно получить без необходимости продавать биткойны, что позволяет вам продуктивно использовать актив, который в противном случае мог бы оставаться бездействующим в течение многих лет.
Получение доступа к возможностям получения дохода значительно ускоряет принятие и использование Биткойна, особенно институциональными инвесторами, которые постоянно ищут прибыльные инвестиционные стратегии.
Краткосрочные инвесторы могут дольше удерживать свои биткойны из-за потенциального роста с течением времени, поскольку они получат прибыль как от роста цен, так и от регулярных потоков доходов. Такое длительное удержание может снизить давление продавцов на рынке, поскольку спрос на активы, предлагающие стабильную доходность, растет. Такая ситуация может в конечном итоге привести к более благоприятной динамике цен на актив.
Очевидно, что существуют веские аргументы в пользу доходности биткойнов, но откуда именно берется эта доходность?
Рост DeFi на биткойнах
В мире Биткойна не было достигнуто большого прогресса в расширении его экосистемы, которая в основном используется в качестве пассивного средства сбережения с рыночной капитализацией более триллиона долларов. Однако времена меняются, и среди разработчиков и пользователей растет желание исследовать Биткойн и получать от него удовольствие. Этот сдвиг положил начало новому этапу развития Биткойна, что привело к появлению Bitcoin DeFi. Рост децентрализованного финансирования биткойнов открыл разнообразные возможности для получения прибыли от биткойнов.
Эти источники дохода включают в себя технологии второго уровня биткойнов, которые позволяют владельцам BTC получать выгоду от ставок, суммы которых диктуются колебаниями рынка. Кроме того, Babylon — это механизм ставок биткойнов, созданный в Cosmos, который позволяет держателям BTC делегировать свои биткойны для размещения ставок в цепочках Proof of Stake (PoS), сохраняя при этом контроль над своими активами.
В pSTAKE Finance мы рады представить ликвидное стейкинг биткойнов — услугу, которую мы объединили с Babylon для повышения доходности. Первоначально Babylon будет нашим основным поставщиком ликвидных доходов от ставок, получаемых за счет экономической безопасности. Однако в будущем мы планируем представить yBTC и различные альтернативные методы получения дохода, чтобы предоставить вам широкий выбор возможностей заработка.
Различные подходы предоставляют владельцам биткойнов возможности заработка, а также служат дополнительным источником дохода для майнеров биткойнов. Более того, стойкость Биткойна за последние 15 лет и его массивная система безопасности могут быть использованы для укрепления других блокчейнов.
В предстоящий период доходы от биткойнов потенциально могут служить эталоном на рынке криптовалют, подобно тому, как казначейские векселя США используются для установления базовой процентной ставки на традиционных финансовых рынках.
Влияние доходности на Биткойн выходит далеко за рамки его держателей и экосистемы, достигая даже децентрализованного финансирования (DeFi). Инвестируя в технологии, которые генерируют собственную прибыль в рамках Биткойна, мы можем увидеть возрождение DeFi, которое пострадало больше во время медвежьего рынка 2022 года, чем другие сектора. Поскольку Биткойн представляет собой распределенную, проверенную в боях и устойчивую к цензуре одноранговую сеть, у него есть потенциал для создания сильного сектора DeFi. Будучи наиболее доступным и общепризнанным классом активов с ограниченным предложением, которое нельзя раздувать бесконечно, это нововведение может в конечном итоге привести к самой чистой форме DeFi.
Подводя итог, мы приступили к захватывающему приключению, однако, чтобы добиться ощутимого успеха, крайне важно, чтобы мы уделяли приоритетное внимание постоянному прогрессу и изобретениям. Эта преданность делу необходима для создания более процветающего будущего в наших финансовых и экономических структурах.
Михаил Пандей является соучредителем и директором по стратегии Persistence, компании, основанной в 2019 году с целью повышения доходности и безопасности за счет ликвидного размещения и повторного размещения ставок. Persistence Labs является активным новатором в области доказательства доли. В портфель продуктов организации входят pSTAKE Finance, Dexter и другие инновационные решения.
Смотрите также
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Euler: прогнозы цены на криптовалюту EUL
2024-10-09 14:14