Как исследователь с обширным опытом работы на рынке криптовалют, я считаю, что текущие рыночные условия Биткойна неопределенны и потенциально нестабильны. Медвежьи сигналы цифрового актива, в том числе прорыв дневной 200-дневной скользящей средней и резкое падение RSI, предполагают, что на горизонте может быть дальнейшее снижение.
Рынок криптовалют напряжен, поскольку биткойн колеблется около отметки в 57 000 долларов, демонстрируя многочисленные медвежьи индикаторы, которые могут предвещать дальнейшие потрясения. Прорыв дневной 200-дневной скользящей средней и резкое снижение RSI вызвали у инвесторов сомнения в устойчивости Биткойна на фоне приближающейся нестабильности рынка. Что еще хуже, долгожданные выплаты по Mt.Gox должны начаться в июле, что может принести $8,5 млрд на и без того нестабильный рынок. Сможет ли Биткойн восстановить свои позиции или погрузиться на новые глубины? Давайте углубимся в статистику ответов.
Биткойны в настоящий момент демонстрируют медвежью тенденцию: цифровая валюта опускается ниже 200-дневной скользящей средней (MA). Более того, индекс относительной силы (RSI), составляющий 29,79, опустился ниже собственной скользящей средней. Эта ситуация предлагает выгодную точку входа для инвесторов, учитывая историческую тенденцию Биткойна восстанавливаться после таких глубин. Однако текущая нестабильность рынка может означать, что Биткойн все еще может испытать дальнейшее снижение.
Примечательно, что в прошлом Биткойн несколько раз опускался ниже своей 200-дневной скользящей средней (MA). Последний случай произошел в июне 2022 года и продолжался до марта 2023 года, достигнув минимума в ноябре, прежде чем начать восходящий тренд. Другой случай произошел в августе 2023 года и сохранялся до октября 2023 года. Эти тенденции указывают на то, что Биткойн имеет тенденцию торговаться ниже своей 200-дневной средней в течение летнего и осеннего сезонов. Хотя эта историческая информация и не является окончательным предиктором, она может быть включена в комплексную инвестиционную стратегию, если принять во внимание дополнительные данные.
Начиная с июля, Mt. Gox выплатит своим кредиторам около 8,5 миллиардов долларов в биткойнах. По мнению CoinShares, это событие может не вызвать существенного изменения цен на биткойны. Однако рынок, возможно, начал испытывать некоторые последствия. В более экстремальной ситуации существует вероятность снижения стоимости Биткойна на 19,2%. Наша внутренняя оценка подтверждает этот прогноз, предполагая, что цена Биткойна может снизиться до уровня поддержки между 50 856 и 51 985 долларами. Этот диапазон важен из-за наличия нескольких уровней коррекции Фибоначчи и функционирует как макро-золотой карман, обеспечивая надежную потенциальную поддержку. На недельном графике 50-дневная скользящая средняя также совпадает с этой областью.
Альтернативная точка зрения, которую следует иметь в виду, заключается в том, что до этого «золотого кармана» не может быть обнаружено никаких видимых уровней сопротивления, что увеличивает вероятность того, что Биткойн действительно может достичь этих глубин. Тем не менее, дополнительные доказательства подтверждают это предсказание.
Как исследователь, изучающий рыночные тенденции, я столкнулся с коэффициентом риска продаж Glassnode, который дает ценную информацию о потенциальной волатильности рынка. Этот показатель сравнивает реализованную прибыль и убытки с размером актива, выявляя рыночное равновесие или необходимость корректировки. Высокие коэффициенты указывают на значительные прибыли или убытки, часто предшествующие повышению волатильности, тогда как низкие коэффициенты предполагают стабильный рынок. В настоящее время это соотношение находится на рекордно низком уровне, что предполагает равновесие, но, возможно, сигнализирует о предстоящей волатильности.
Ожидания волатильности рынка растут на фоне последних тенденций. Согласно нашему анализу, реализованная волатильность за последние 30 дней значительно снизилась на нескольких таймфреймах. Эта модель указывает на потенциальное сжатие волатильности, за которым исторически следовали периоды повышенной турбулентности рынка.
Кроме того, метрика URPD привлекает внимание к областям с высокой плотностью предложения биткойнов вокруг определенных баз затрат. В настоящее время рыночная цена колеблется вблизи нижнего предела крупного центра поставок биткойнов и варьируется от 60 000 долларов США до исторического максимума (ATH). В этом регионе можно найти около 2,63 миллиона BTC (что составляет 13,4% находящихся в обращении запасов). Такая значительная концентрация предполагает, что многочисленные инвесторы потенциально могут негативно отреагировать на снижение цен ниже 60 000 долларов.
Цена Биткойна упала ниже реализованной цены в цепочке, что является важным индикатором, добавляющим вес медвежьим перспективам.
Несмотря на сильный интерес к Биткойну среди крупных финансовых игроков, таких как Майкл Сэйлор, и постоянное желание инвестировать в Биткойн на текущих уровнях, данные CoinGlass показывают спад притока биткойн-ETF. И наоборот, начался отток капитала. Эта тенденция предполагает, что, несмотря на спрос, институциональные инвесторы все чаще придерживаются медвежьего взгляда на рынок.
По разным соображениям цена Биткойна может оставаться низкой до сентября или октября.
С этой точки зрения план состоит из двух возможностей. Если текущие цены кажутся вам привлекательными, первоначальный метод — постепенно инвестировать в Биткойн по его текущей цене и продолжать делать это, если она будет снижаться дальше за счет усреднения долларовой стоимости. Другой вариант — подождать и поискать потенциальное снижение примерно до $50 000–52 000, прежде чем открывать длинную позицию. Исторически покупка биткойнов, когда их цена ниже 200-дневной скользящей средней, была эффективной стратегией долгосрочных инвестиций.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-07-04 21:30